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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 159.00 | 19 882.00 | 1 276.00 | 21 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 707.00 | 32 059.00 | 6 648.00 | 38 707.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 640.00 | 7 906.00 | 441 734.00 | 449 640.00 |
BZ Autres créances | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CF Disponibilités | 368 318.00 | | 368 318.00 | 368 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 001.00 | 7 906.00 | 839 095.00 | 847 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 708.00 | 39 965.00 | 845 743.00 | 885 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
DG Autres réserves | 368 947.00 | 359 086.00 | | 368 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 817.00 | 109 861.00 | | 106 817.00 |
DL TOTAL (I) | 546 888.00 | 540 071.00 | | 546 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | 61 368.00 | | 71 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 449.00 | 163 582.00 | | 201 449.00 |
EA Autres dettes | 23 483.00 | 18 343.00 | | 23 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 855.00 | 243 292.00 | | 298 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 743.00 | 783 363.00 | | 845 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 364.00 | 243 292.00 | | 296 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 493 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 55.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 466.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -412.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 157.00 | 41 416.00 | | 36 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 343.00 | 1 310 057.00 | | 1 499 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 526.00 | 1 200 196.00 | | 1 392 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 817.00 | 109 861.00 | | 106 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 201.00 | | 507.00 | 38 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 461.00 | | 507.00 | 24 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 741.00 | 1 318.00 | | 30 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 801.00 | 1 318.00 | | 20 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 440 796.00 | | | 440 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 049.00 | 474 249.00 | 3 800.00 | 478 049.00 |
VW T.V.A. | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 364.00 | 296 364.00 | | 296 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |