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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 14 832.00 | 1.00 | 14 833.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 829.00 | 38 515.00 | 314.00 | 38 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 250.00 | 43 901.00 | 5 349.00 | 49 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 331.00 | 97 249.00 | 83 082.00 | 180 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BN En cours de production de biens | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 512.00 | | 364 512.00 | 364 512.00 |
BZ Autres créances | 146 593.00 | | 146 593.00 | 146 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 295 464.00 | | 295 464.00 | 295 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 939.00 | | 960 939.00 | 960 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 270.00 | 97 249.00 | 1 044 021.00 | 1 141 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 595.00 | -10 595.00 | | -10 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
DG Autres réserves | 287 197.00 | 240 771.00 | | 287 197.00 |
DH Report à nouveau | | -129 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 212.00 | 176 293.00 | | 240 212.00 |
DL TOTAL (I) | 668 241.00 | 428 030.00 | | 668 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 636.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 360.00 | 261 821.00 | | 248 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 424.00 | 124 714.00 | | 82 424.00 |
EA Autres dettes | 30 300.00 | 24 100.00 | | 30 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 780.00 | 412 220.00 | | 375 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 021.00 | 938 459.00 | | 1 044 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 780.00 | 412 220.00 | | 375 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 636.00 | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 736 600.00 | 85 345.00 | 1 821 945.00 | 1 736 600.00 |
FG Production vendue services | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 703.00 | 85 345.00 | 1 873 048.00 | 1 787 703.00 |
FM Production stockée | | | 70 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 584.00 | 14 636.00 | | 24 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 3 521.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 691.00 | 360.00 | | 31 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 438.00 | 360.00 | | 32 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 038.00 | 3 161.00 | | -25 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 552.00 | 1 991 979.00 | | 2 073 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 341.00 | 1 815 686.00 | | 1 833 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 212.00 | 176 293.00 | | 240 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 702.00 | 15 952.00 | | 57 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 591.00 | | 1 499.00 | 179 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 180 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 88 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 339.00 | | 1 499.00 | 87 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 237.00 | 4 024.00 | 13.00 | 93 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 405.00 | 4 024.00 | 13.00 | 78 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 360.00 | 248 360.00 | | 248 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 364 512.00 | | | 364 512.00 |
VB T. V. A. | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VC Groupe et associés | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 195.00 | 513 000.00 | 1 195.00 | 514 195.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 780.00 | 375 780.00 | | 375 780.00 |