| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 468.00 | 16 467.00 | 1.00 | 16 468.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 56 927.00 | 3 815.00 | 53 112.00 | 56 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 446.00 | 128 888.00 | 5 558.00 | 134 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 562.00 | 337 541.00 | 17 021.00 | 354 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 127.00 | 486 711.00 | 164 416.00 | 651 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BN En cours de production de biens | 330 118.00 | | 330 118.00 | 330 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 698.00 | | 454 698.00 | 454 698.00 |
BZ Autres créances | 348 961.00 | | 348 961.00 | 348 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 314 719.00 | | 314 719.00 | 314 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 349.00 | | 1 495 349.00 | 1 495 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 476.00 | 486 711.00 | 1 659 765.00 | 2 146 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 595.00 | -10 595.00 | | -10 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
DG Autres réserves | 342 051.00 | 649 613.00 | | 342 051.00 |
DH Report à nouveau | 255 311.00 | 255 311.00 | | 255 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 968.00 | -307 562.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 749 163.00 | 738 195.00 | | 749 163.00 |
DP Provisions pour risques | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 434.00 | 306.00 | | 301 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 057.00 | 136 053.00 | | 321 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 046.00 | 174 448.00 | | 158 046.00 |
EA Autres dettes | 112 711.00 | 28 200.00 | | 112 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 223.00 | 440 525.00 | | 900 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 765.00 | 1 189 099.00 | | 1 659 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 223.00 | 440 525.00 | | 600 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 306.00 | | 1 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 149.00 | 37 470.00 | 850 619.00 | 813 149.00 |
FG Production vendue services | 656 805.00 | | 656 805.00 | 656 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 955.00 | 37 470.00 | 1 507 425.00 | 1 469 955.00 |
FM Production stockée | | | 231 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 190.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 157 193.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 80 666.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 356.00 | 2 130 298.00 | | 1 793 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 388.00 | 2 437 860.00 | | 1 782 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 968.00 | -307 562.00 | | 10 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 217.00 | | 12 822.00 | 639 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 651 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 161.00 | | 12 774.00 | 533 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | 48.00 | 13 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 724.00 | 19 988.00 | | 466 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | 1 126.00 | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 383.00 | 18 861.00 | | 451 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 057.00 | 321 057.00 | | 321 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 711.00 | 112 711.00 | | 112 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 454 698.00 | 454 698.00 | | 454 698.00 |
VB T. V. A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VC Groupe et associés | 330 464.00 | 330 464.00 | | 330 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 302.00 | 817 801.00 | 12 500.00 | 830 302.00 |
VW T.V.A. | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 223.00 | 600 223.00 | 300 000.00 | 900 223.00 |