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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 14 832.00 | 1.00 | 14 833.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 829.00 | 38 678.00 | 151.00 | 38 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 764.00 | 47 207.00 | 13 557.00 | 60 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 846.00 | 100 717.00 | 91 128.00 | 191 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BN En cours de production de biens | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 276.00 | | 406 276.00 | 406 276.00 |
BZ Autres créances | 221 785.00 | | 221 785.00 | 221 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 226 035.00 | | 226 035.00 | 226 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 995.00 | | 1 008 995.00 | 1 008 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 841.00 | 100 717.00 | 1 100 124.00 | 1 200 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 595.00 | -10 595.00 | | -10 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
DG Autres réserves | 527 409.00 | 287 197.00 | | 527 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 593.00 | 240 212.00 | | -8 593.00 |
DL TOTAL (I) | 659 648.00 | 668 241.00 | | 659 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 828.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 948.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 339.00 | 248 360.00 | | 163 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 935.00 | 82 424.00 | | 124 935.00 |
EA Autres dettes | 142 320.00 | 30 300.00 | | 142 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 12 920.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 476.00 | 375 780.00 | | 440 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 124.00 | 1 044 021.00 | | 1 100 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 476.00 | 375 780.00 | | 440 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 828.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 455.00 | 3 105.00 | 1 272 560.00 | 1 269 455.00 |
FG Production vendue services | 264 622.00 | | 264 622.00 | 264 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 077.00 | 3 105.00 | 1 537 182.00 | 1 534 077.00 |
FM Production stockée | | | -11 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 566.00 | 24 584.00 | | 39 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 7 400.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 7 400.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 31 691.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 32 438.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | -25 038.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 908.00 | 2 073 552.00 | | 1 566 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 501.00 | 1 833 341.00 | | 1 575 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 593.00 | 240 212.00 | | -8 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 320.00 | 57 702.00 | | 37 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 331.00 | | 12 600.00 | 180 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 191 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 99 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 079.00 | | 12 600.00 | 88 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 249.00 | 4 554.00 | 1 085.00 | 97 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 416.00 | 4 554.00 | 1 085.00 | 82 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 339.00 | 163 339.00 | | 163 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 406 276.00 | | | 406 276.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VC Groupe et associés | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VP Divers | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 629 211.00 | 1.00 | |
VW T.V.A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |