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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 468.00 | 15 341.00 | 1 127.00 | 16 468.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 56 927.00 | 20.00 | 56 907.00 | 56 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 955.00 | 121 940.00 | 10 014.00 | 131 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 279.00 | 329 423.00 | 14 856.00 | 344 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 217.00 | 466 724.00 | 172 493.00 | 639 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BN En cours de production de biens | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 676.00 | | 338 676.00 | 338 676.00 |
BZ Autres créances | 358 628.00 | | 358 628.00 | 358 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 167 754.00 | | 167 754.00 | 167 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 606.00 | | 1 016 606.00 | 1 016 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 822.00 | 466 724.00 | 1 189 099.00 | 1 655 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 595.00 | -10 595.00 | | -10 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
DG Autres réserves | 649 613.00 | 564 034.00 | | 649 613.00 |
DH Report à nouveau | 255 311.00 | | | 255 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 562.00 | 85 579.00 | | -307 562.00 |
DL TOTAL (I) | 738 195.00 | 790 445.00 | | 738 195.00 |
DP Provisions pour risques | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 650.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 518.00 | 7 366.00 | | 101 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 053.00 | 144 469.00 | | 136 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 448.00 | 67 327.00 | | 174 448.00 |
EA Autres dettes | 28 200.00 | 392.00 | | 28 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 525.00 | 300 600.00 | | 440 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 099.00 | 1 091 045.00 | | 1 189 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 525.00 | 294 180.00 | | 440 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 650.00 | | 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175 465.00 | 43 600.00 | 1 219 065.00 | 1 175 465.00 |
FG Production vendue services | 603 310.00 | | 603 310.00 | 603 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 775.00 | 43 600.00 | 1 822 375.00 | 1 778 775.00 |
FM Production stockée | | | 66 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 355.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 003.00 | | | 157 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 193.00 | | | 157 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 298.00 | 1 877 487.00 | | 2 130 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 860.00 | 1 791 908.00 | | 2 437 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 562.00 | 85 579.00 | | -307 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 586.00 | | 576 007.00 | 165 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 303.00 | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 376.00 | 639 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 073.00 | 533 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 142.00 | | 2 550.00 | 90 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 989.00 | | 564 245.00 | 62 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | 9 212.00 | 12 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 456.00 | 421 758.00 | 23 490.00 | 68 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 917.00 | 1 424.00 | | 13 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 539.00 | 420 335.00 | 23 490.00 | 54 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 338 676.00 | 338 676.00 | | 338 676.00 |
VB T. V. A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VC Groupe et associés | 327 696.00 | 327 696.00 | | 327 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 613.00 | 708 249.00 | 13 364.00 | 721 613.00 |
VW T.V.A. | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 525.00 | 440 525.00 | | 440 525.00 |