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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 144.00 | 71.00 | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 327.00 | 357 245.00 | 206 081.00 | 563 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 477.00 | 225 800.00 | 77 676.00 | 303 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 883.00 | 585 190.00 | 312 692.00 | 897 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 207.00 | 5 093.00 | 196 114.00 | 201 207.00 |
BZ Autres créances | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CF Disponibilités | 406 013.00 | | 406 013.00 | 406 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 519.00 | 5 093.00 | 748 425.00 | 753 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 402.00 | 590 283.00 | 1 061 118.00 | 1 651 402.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 556 520.00 | 541 920.00 | | 556 520.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 216.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 407.00 | 39 449.00 | | 44 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 587.00 | 5 060.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 694 780.00 | 676 845.00 | | 694 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 032.00 | 43 648.00 | | 29 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 650.00 | 221 943.00 | | 191 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 654.00 | 154 882.00 | | 145 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 337.00 | 426 738.00 | | 366 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 118.00 | 1 103 584.00 | | 1 061 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 627.00 | 394 842.00 | | 349 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 392.00 | | 46 684.00 | 854 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 897 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 866 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 493.00 | | 230.00 | 30 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 543.00 | | 46 454.00 | 823 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 811.00 | 87 572.00 | 3 193.00 | 500 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 158.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 825.00 | 87 414.00 | 3 193.00 | 498 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 650.00 | 191 650.00 | | 191 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 032.00 | 12 323.00 | 16 709.00 | 29 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 661.00 | 259 418.00 | 12 243.00 | 271 661.00 |
VW T.V.A. | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 337.00 | 349 627.00 | 16 709.00 | 366 337.00 |