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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 833.00 | 459 097.00 | 184 735.00 | 643 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 156.00 | 247 452.00 | 42 703.00 | 290 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 068.00 | 708 765.00 | 256 302.00 | 965 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BN En cours de production de biens | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 235.00 | | 291 235.00 | 291 235.00 |
BZ Autres créances | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CF Disponibilités | 426 913.00 | | 426 913.00 | 426 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 017.00 | | 894 017.00 | 894 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 085.00 | 708 765.00 | 1 150 320.00 | 1 859 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 593 681.00 | 570 920.00 | | 593 681.00 |
DH Report à nouveau | | 73.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 825.00 | 62 687.00 | | 42 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 742.00 | 2 114.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 728 449.00 | 725 995.00 | | 728 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 356.00 | 16 709.00 | | 4 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 673.00 | 187 315.00 | | 250 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 173.00 | 126 739.00 | | 160 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 797.00 | 4 974.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 871.00 | 335 738.00 | | 421 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 320.00 | 1 061 733.00 | | 1 150 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 871.00 | 332 561.00 | | 421 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 497.00 | | 41 448.00 | 928 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877.00 | 965 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 877.00 | 933 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 418.00 | | 41 448.00 | 897 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 047.00 | 57 596.00 | 4 877.00 | 656 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 831.00 | 57 596.00 | 4 877.00 | 653 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 673.00 | 250 673.00 | | 250 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 291 235.00 | 291 235.00 | | 291 235.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 112.00 | 355 052.00 | 60.00 | 355 112.00 |
VW T.V.A. | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 871.00 | 421 871.00 | | 421 871.00 |