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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 3 125.00 | 301.00 | 3 426.00 |
AH Fonds commercial | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 327.00 | 745 550.00 | 489 778.00 | 1 235 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 880.00 | 178 351.00 | 161 529.00 | 339 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 564.00 | 927 026.00 | 680 538.00 | 1 607 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
BN En cours de production de biens | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 175.00 | | 423 175.00 | 423 175.00 |
BZ Autres créances | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CF Disponibilités | 671 538.00 | | 671 538.00 | 671 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 066.00 | | 1 268 066.00 | 1 268 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 630.00 | 927 026.00 | 1 948 604.00 | 2 875 630.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 772 300.00 | | | 772 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421.00 | | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 964 564.00 | | | 964 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 744.00 | | | 431 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 061.00 | | | 210 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 040.00 | | | 984 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 604.00 | | | 1 948 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 745.00 | | | 660 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 218.00 | | 55 044.00 | 1 712 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 699.00 | 1 607 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 699.00 | 1 575 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 861.00 | | 55 044.00 | 1 679 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 264.00 | 225 461.00 | 159 699.00 | 861 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 930.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 068.00 | 224 531.00 | 159 699.00 | 859 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 423 175.00 | 423 175.00 | | 423 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 411.00 | 481 351.00 | 60.00 | 481 411.00 |