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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 553.00 | 495 329.00 | 178 223.00 | 673 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 580.00 | 244 008.00 | 57 572.00 | 301 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 914.00 | 739 973.00 | 265 940.00 | 1 005 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BN En cours de production de biens | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 199 115.00 | | 199 115.00 | 199 115.00 |
CF Disponibilités | 631 597.00 | | 631 597.00 | 631 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 977.00 | | 890 977.00 | 890 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 891.00 | 739 973.00 | 1 156 917.00 | 1 896 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 596 500.00 | 593 681.00 | | 596 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 319.00 | 42 825.00 | | 130 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 411.00 | 1 742.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 818 437.00 | 728 449.00 | | 818 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 782.00 | 4 356.00 | | 23 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769.00 | 3 869.00 | | 3 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 826.00 | 250 673.00 | | 107 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 900.00 | 160 173.00 | | 173 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 2 797.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 480.00 | 421 871.00 | | 338 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 917.00 | 1 150 320.00 | | 1 156 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 068.00 | 1 282.00 | 67 290.00 | 965 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 726.00 | 1 005 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 29 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 146.00 | 976 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 989.00 | 1 282.00 | 67 290.00 | 933 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 765.00 | 58 934.00 | 27 726.00 | 708 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | 1 580.00 | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 549.00 | 58 934.00 | 26 146.00 | 706 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 187 822.00 | 187 822.00 | | 187 822.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 782.00 | 4 928.00 | 18 854.00 | 23 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 855.00 | 211 795.00 | 60.00 | 211 855.00 |
VW T.V.A. | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 480.00 | 309 625.00 | 18 854.00 | 328 480.00 |