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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 447.00 | 414 361.00 | 191 086.00 | 605 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 971.00 | 239 470.00 | 52 500.00 | 291 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 497.00 | 656 047.00 | 272 450.00 | 928 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BN En cours de production de biens | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 219.00 | 10 186.00 | 137 032.00 | 147 219.00 |
BZ Autres créances | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CF Disponibilités | 475 856.00 | | 475 856.00 | 475 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 470.00 | 10 186.00 | 789 283.00 | 799 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 967.00 | 666 234.00 | 1 061 733.00 | 1 727 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 570 920.00 | 556 520.00 | | 570 920.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 65.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 687.00 | 44 407.00 | | 62 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 114.00 | 3 587.00 | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 725 995.00 | 694 780.00 | | 725 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 709.00 | 29 032.00 | | 16 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 315.00 | 191 650.00 | | 187 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 739.00 | 145 654.00 | | 126 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 738.00 | 366 337.00 | | 335 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 733.00 | 1 061 118.00 | | 1 061 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 561.00 | 349 627.00 | | 332 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 883.00 | | 48 952.00 | 897 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 338.00 | 928 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 338.00 | 897 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 804.00 | | 48 952.00 | 866 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 190.00 | 87 649.00 | 16 792.00 | 585 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 71.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 046.00 | 87 577.00 | 16 792.00 | 583 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 315.00 | 187 315.00 | | 187 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 709.00 | 13 532.00 | 3 176.00 | 16 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 221.00 | 199 978.00 | 12 243.00 | 212 221.00 |
VW T.V.A. | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 738.00 | 332 561.00 | 3 176.00 | 335 738.00 |