| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 9 243.00 | 7 460.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 481.00 | 14 520.00 | 14 961.00 | 29 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 184.00 | 23 763.00 | 22 421.00 | 46 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 845.00 | 23 763.00 | 58 082.00 | 81 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
DH Report à nouveau | 2 511.00 | -4 458.00 | | 2 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | 6 969.00 | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 45 794.00 | 41 139.00 | | 45 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 15 714.00 | | 4 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | 9 024.00 | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 3 184.00 | | 3 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 288.00 | 30 172.00 | | 12 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 082.00 | 71 311.00 | | 58 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 288.00 | 30 172.00 | | 12 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 091.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | 5 433.00 | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | -5 432.00 | | -3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 507.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 794.00 | 97 130.00 | | 90 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 139.00 | 90 161.00 | | 86 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655.00 | 6 969.00 | | 4 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 009.00 | | 22 989.00 | 63 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 813.00 | 46 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 813.00 | 46 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 009.00 | | 22 989.00 | 63 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 511.00 | 5 549.00 | 33 297.00 | 51 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 511.00 | 5 549.00 | 33 297.00 | 51 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ST Autres comptes | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 388.00 | | | 30 388.00 |