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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 221.00 | 16 098.00 | 5 123.00 | 21 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 565.00 | 24 860.00 | 17 705.00 | 42 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 786.00 | 40 958.00 | 22 828.00 | 63 786.00 |
BP En cours de production de services | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BZ Autres créances | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 074.00 | 40 958.00 | 67 116.00 | 108 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
DH Report à nouveau | 15 734.00 | 7 166.00 | | 15 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 8 568.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 55 572.00 | 54 362.00 | | 55 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 4 423.00 | | 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | 5 312.00 | | 3 543.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | 5 603.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 544.00 | 15 338.00 | | 11 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 116.00 | 69 700.00 | | 67 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 544.00 | 15 338.00 | | 11 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
FG Production vendue services | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
FM Production stockée | | | 5 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 69.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 69.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 1 088.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 1 088.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -1 019.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 1 512.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 304.00 | 110 138.00 | | 101 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 094.00 | 101 570.00 | | 100 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 8 568.00 | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 143.00 | | 10 643.00 | 53 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 143.00 | | 10 643.00 | 53 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 680.00 | 9 278.00 | | 31 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | 9 278.00 | | 31 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
ST Autres comptes | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
YT Sous‐traitance | 917.00 | | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 262.00 | | | 23 262.00 |