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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 161.00 | 12 553.00 | 7 608.00 | 20 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 982.00 | 19 127.00 | 13 855.00 | 32 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 143.00 | 31 680.00 | 21 463.00 | 53 143.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CF Disponibilités | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 380.00 | 31 680.00 | 69 700.00 | 101 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
DH Report à nouveau | 7 166.00 | 2 511.00 | | 7 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 568.00 | 4 655.00 | | 8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 54 362.00 | 45 794.00 | | 54 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 517.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312.00 | 3 810.00 | | 5 312.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | 3 961.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 338.00 | 12 288.00 | | 15 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 700.00 | 58 082.00 | | 69 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 338.00 | 12 288.00 | | 15 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FG Production vendue services | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 5 000.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 8 901.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -3 901.00 | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 821.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 138.00 | 90 794.00 | | 110 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 570.00 | 86 139.00 | | 101 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 568.00 | 4 655.00 | | 8 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 185.00 | | 6 958.00 | 46 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 185.00 | | 6 958.00 | 46 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 763.00 | 7 917.00 | | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763.00 | 7 917.00 | | 23 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
ST Autres comptes | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
YT Sous‐traitance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 447.00 | | | 28 447.00 |