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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 082.00 | 19 219.00 | 4 863.00 | 24 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 565.00 | 30 844.00 | 11 721.00 | 42 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 647.00 | 50 063.00 | 16 584.00 | 66 647.00 |
BP En cours de production de services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 770.00 | 50 063.00 | 64 707.00 | 114 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
DH Report à nouveau | 16 944.00 | 15 734.00 | | 16 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 763.00 | 1 210.00 | | -3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 51 809.00 | 55 572.00 | | 51 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 479.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 3 543.00 | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 7 522.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 898.00 | 11 544.00 | | 12 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 707.00 | 67 116.00 | | 64 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 898.00 | 11 544.00 | | 12 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
FM Production stockée | | | -934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 912.00 | 101 304.00 | | 56 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 675.00 | 100 094.00 | | 60 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 763.00 | 1 210.00 | | -3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 786.00 | | 2 861.00 | 63 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | | 2 861.00 | 63 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 958.00 | 9 105.00 | | 40 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 958.00 | 9 105.00 | | 40 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
ST Autres comptes | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
YT Sous‐traitance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 014.00 | | | 22 014.00 |