| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177.00 | 24 835.00 | 4 342.00 | 29 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 365.00 | 44 275.00 | 24 090.00 | 68 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 542.00 | 69 110.00 | 28 432.00 | 97 542.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BZ Autres créances | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CF Disponibilités | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 446.00 | 69 110.00 | 89 336.00 | 158 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
DH Report à nouveau | 21 770.00 | 17 370.00 | | 21 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 540.00 | 4 400.00 | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 66 938.00 | 60 398.00 | | 66 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 5 590.00 | | 12 820.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 3 592.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 398.00 | 9 182.00 | | 22 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 336.00 | 69 580.00 | | 89 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 398.00 | 9 182.00 | | 22 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
FM Production stockée | | | -4 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 56.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 56.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -55.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 785.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 074.00 | 87 253.00 | | 110 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 535.00 | 82 853.00 | | 103 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 540.00 | 4 400.00 | | 6 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 540.00 | | 29 002.00 | 68 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 540.00 | | 29 002.00 | 68 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 081.00 | 6 029.00 | | 63 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 081.00 | 6 029.00 | | 63 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |