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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 404.00 | 64 408.00 | 996.00 | 65 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AN Terrains | 329 575.00 | 10 078.00 | 319 497.00 | 329 575.00 |
AP Constructions | 12 951 920.00 | 1 703 967.00 | 11 247 952.00 | 12 951 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 381.00 | 41 850.00 | 76 531.00 | 118 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 440.00 | | 505 440.00 | 505 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 563 959.00 | 1 852 925.00 | 21 711 033.00 | 23 563 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 140.00 | 201 752.00 | 3 975 388.00 | 4 177 140.00 |
BZ Autres créances | 1 941 909.00 | | 1 941 909.00 | 1 941 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 215.00 | 201 752.00 | 6 011 463.00 | 6 213 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 777 175.00 | 2 054 678.00 | 27 722 497.00 | 29 777 175.00 |
CU Autres participations | 9 474 682.00 | | 9 474 682.00 | 9 474 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 704.00 | 1 257 704.00 | | 1 257 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 3 604 015.00 | 3 603 271.00 | | 3 604 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 413.00 | 2 362 344.00 | | 2 473 413.00 |
DK Provisions réglementées | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 8 933 136.00 | 8 807 319.00 | | 8 933 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663 732.00 | 11 725 329.00 | | 7 663 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 384.00 | 2 286 217.00 | | 1 390 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 194.00 | 343 595.00 | | 129 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 973.00 | 150 577.00 | | 1 875 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 312.00 | 7 700.00 | | 106 312.00 |
EA Autres dettes | 4 750 722.00 | 304 444.00 | | 4 750 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 873 041.00 | 799 919.00 | | 2 873 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 789 360.00 | 15 700 733.00 | | 18 789 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 722 497.00 | 24 508 052.00 | | 27 722 497.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 80.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 121 315.00 | | | 12 121 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 842 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 143 817.00 | | 8 143 817.00 | 8 143 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 817.00 | | 8 143 817.00 | 8 143 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 651 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 203 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 982 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 003.00 | 700 000.00 | | 20 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 003.00 | 2.00 | | -20 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488 986.00 | 1 505 445.00 | | 2 488 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 659 740.00 | 8 475 646.00 | | 9 659 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 326.00 | 6 113 302.00 | | 7 186 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 413.00 | 2 362 344.00 | | 2 473 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 781.00 | | | 296 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 392 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 443 679.00 | | | 23 443 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 492 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 512 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386 396.00 | | | 13 386 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057 283.00 | | | 10 057 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 220.00 | 499 430.00 | | 1 283 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 220.00 | 499 430.00 | | 1 283 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 003.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 679.00 | 160 626.00 | 81 553.00 | 122 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 679.00 | 160 626.00 | 81 553.00 | 122 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 679.00 | 174 629.00 | 81 553.00 | 122 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 626.00 | 81 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390 384.00 | 8 575.00 | | 1 390 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 195.00 | 129 195.00 | | 129 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 313.00 | 106 313.00 | | 106 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749 587.00 | 4 749 587.00 | | 4 749 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 873 041.00 | 2 858 475.00 | 14 566.00 | 2 873 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 440.00 | 505 440.00 | | 505 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 177 140.00 | | | 4 177 140.00 |
VP Divers | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 957.00 | 6 405 122.00 | 294 834.00 | 6 699 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 788 226.00 | 12 003 012.00 | 5 403 404.00 | 18 788 226.00 |