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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 129.00 | 383 129.00 | | 383 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 092.00 | 1 019 092.00 | | 1 019 092.00 |
AN Terrains | 74 859 852.00 | | 74 859 852.00 | 74 859 852.00 |
AP Constructions | 56 918 401.00 | 18 843 187.00 | 38 075 214.00 | 56 918 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744 719.00 | 4 069 401.00 | 1 675 318.00 | 5 744 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 121.00 | 241 759.00 | 12 363.00 | 254 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 803 766.00 | | 803 766.00 | 803 766.00 |
AX Avances et acomptes | 391 226.00 | | 391 226.00 | 391 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 393 413.00 | 24 556 568.00 | 115 836 846.00 | 140 393 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148 456.00 | 1 292 691.00 | 6 855 765.00 | 8 148 456.00 |
BZ Autres créances | 832 880.00 | | 832 880.00 | 832 880.00 |
CF Disponibilités | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 049 118.00 | 1 292 691.00 | 7 756 427.00 | 9 049 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 442 531.00 | 25 849 259.00 | 123 593 273.00 | 149 442 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203 581.00 | 1 203 581.00 | | 1 203 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 049 814.00 | 88 049 814.00 | | 88 049 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 3 772 947.00 | 3 772 947.00 | | 3 772 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563 684.00 | 3 405 548.00 | | 2 563 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 879.00 | 6 160.00 | | 3 879.00 |
DK Provisions réglementées | 613 814.00 | 486 606.00 | | 613 814.00 |
DL TOTAL (I) | 97 791 719.00 | 98 508 656.00 | | 97 791 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 686 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 449.00 | 1 732 248.00 | | 1 846 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 287.00 | 716 406.00 | | 717 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 377.00 | 5 303 600.00 | | 1 366 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | 45 004.00 | | 4 564.00 |
EA Autres dettes | 18 806 371.00 | 12 486 500.00 | | 18 806 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 060 506.00 | 2 931 238.00 | | 3 060 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 801 554.00 | 23 901 450.00 | | 25 801 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 593 273.00 | 122 410 106.00 | | 123 593 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 325 831.00 | | 8 325 831.00 | 8 325 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325 831.00 | | 8 325 831.00 | 8 325 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 543 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090 006.00 | |
GE Autres charges | | | 21 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 35 137.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 535.00 | 160 064.00 | | 128 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 254.00 | -124 927.00 | | -126 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 442.00 | | | -137 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 578 747.00 | 11 890 738.00 | | 10 578 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 015 063.00 | 8 485 190.00 | | 8 015 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563 684.00 | 3 405 548.00 | | 2 563 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 233 227.00 | | 1 687 237.00 | 139 233 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 19 108.00 | 2 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 840.00 | 524 211.00 | 140 393 413.00 | 2 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 211.00 | 138 972 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 221.00 | | | 1 402 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 809 058.00 | | 1 687 237.00 | 137 809 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 470 680.00 | 3 085 887.00 | | 21 470 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 899.00 | 9 322.00 | | 1 392 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077 781.00 | 3 076 565.00 | | 20 077 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 606.00 | 127 208.00 | | 486 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 524.00 | 1 090 006.00 | 21 840.00 | 224 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 524.00 | 1 090 006.00 | 21 840.00 | 224 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 130.00 | 1 217 215.00 | 21 840.00 | 711 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846 449.00 | | | 1 846 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 287.00 | 717 287.00 | | 717 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 377.00 | 1 366 377.00 | | 1 366 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 806 371.00 | 18 806 371.00 | | 18 806 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 060 506.00 | 3 060 506.00 | | 3 060 506.00 |
UP Prêts | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
UX Autres créances clients | 8 148 456.00 | 8 148 456.00 | | 8 148 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 909.00 | | | 685 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 722.00 | 392 722.00 | | 392 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 158.00 | 440 158.00 | | 440 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 027 808.00 | 9 008 780.00 | 19 028.00 | 9 027 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 801 554.00 | 23 955 105.00 | | 25 801 554.00 |