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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 129.00 | 344 953.00 | 38 176.00 | 383 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 092.00 | 975 582.00 | 43 510.00 | 1 019 092.00 |
AN Terrains | 74 821 266.00 | 10 078.00 | 74 811 187.00 | 74 821 266.00 |
AP Constructions | 55 590 296.00 | 10 598 405.00 | 44 991 891.00 | 55 590 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579 028.00 | 2 768 113.00 | 2 810 915.00 | 5 579 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 721.00 | 249 307.00 | 27 414.00 | 276 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 771.00 | | 275 771.00 | 275 771.00 |
AX Avances et acomptes | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 044 027.00 | 14 946 439.00 | 123 097 587.00 | 138 044 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 068.00 | 111 777.00 | 4 202 291.00 | 4 314 068.00 |
BZ Autres créances | 629 772.00 | | 629 772.00 | 629 772.00 |
CF Disponibilités | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 266.00 | 111 777.00 | 4 908 489.00 | 5 020 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 064 292.00 | 15 058 216.00 | 128 006 077.00 | 143 064 292.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203 581.00 | 1 257 704.00 | | 1 203 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 049 814.00 | | | 88 049 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 3 772 947.00 | 3 604 015.00 | | 3 772 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 013 993.00 | 2 473 413.00 | | -2 013 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DK Provisions réglementées | 232 189.00 | 14 003.00 | | 232 189.00 |
DL TOTAL (I) | 92 839 265.00 | 8 933 136.00 | | 92 839 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 396 536.00 | 7 663 732.00 | | 5 396 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 830.00 | 1 390 384.00 | | 1 569 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 078.00 | 129 194.00 | | 402 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 737 580.00 | 1 875 973.00 | | 13 737 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 669.00 | 106 312.00 | | 7 669.00 |
EA Autres dettes | 11 138 394.00 | 4 750 722.00 | | 11 138 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 914 726.00 | 2 873 041.00 | | 2 914 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 166 812.00 | 18 789 360.00 | | 35 166 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 006 077.00 | 27 722 497.00 | | 128 006 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 325 028.00 | | 8 325 028.00 | 8 325 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325 028.00 | | 8 325 028.00 | 8 325 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 104 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 766.00 | |
GE Autres charges | | | 41 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 954 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 347.00 | 20 003.00 | | 132 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | 6 000.00 | | 5 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 208.00 | 14 003.00 | | 127 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 066.00 | -20 003.00 | | -130 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 848.00 | 2 488 986.00 | | -70 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 115 483.00 | 9 659 740.00 | | 10 115 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 129 476.00 | 7 186 326.00 | | 12 129 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 013 993.00 | 2 473 413.00 | | -2 013 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 296 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 492 686.00 | | | 23 492 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 299 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 512 483.00 | | | 13 512 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980 203.00 | | | 9 980 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 277.00 | 48 522.00 | | 70 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 277.00 | 48 522.00 | | 70 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 981.00 | 127 208.00 | | 104 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 078.00 | | |
6T Sur comptes clients | 229 720.00 | 64 766.00 | 182 710.00 | 229 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 720.00 | 74 845.00 | 182 710.00 | 229 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 701.00 | 202 053.00 | 182 710.00 | 334 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 845.00 | 182 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 569 830.00 | | | 1 569 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 078.00 | 402 078.00 | | 402 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138 394.00 | 11 138 394.00 | | 11 138 394.00 |
UP Prêts | 29 206.00 | 7 339.00 | | 29 206.00 |
UX Autres créances clients | 4 314 068.00 | | | 4 314 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 264 655.00 | | | 2 264 655.00 |
VP Divers | 422 606.00 | | | 422 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 737 580.00 | 4 599 548.00 | 9 138 032.00 | 13 737 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036 508.00 | 4 966 869.00 | 69 640.00 | 5 036 508.00 |