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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 129.00 | 383 129.00 | | 383 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 092.00 | 1 019 092.00 | | 1 019 092.00 |
AN Terrains | 74 859 852.00 | | 74 859 852.00 | 74 859 852.00 |
AP Constructions | 57 334 012.00 | 21 167 399.00 | 36 166 613.00 | 57 334 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 553.00 | 4 450 138.00 | 1 351 414.00 | 5 801 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 121.00 | 244 821.00 | 9 301.00 | 254 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 962 575.00 | | 962 575.00 | 962 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 633 361.00 | 27 264 579.00 | 113 368 782.00 | 140 633 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 148 453.00 | 2 350 651.00 | 3 797 802.00 | 6 148 453.00 |
BZ Autres créances | 1 348 033.00 | | 1 348 033.00 | 1 348 033.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 924.00 | 2 350 651.00 | 5 161 274.00 | 7 511 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 145 286.00 | 29 615 230.00 | 118 530 056.00 | 148 145 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203 581.00 | 1 203 581.00 | | 1 203 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 049 814.00 | 88 049 814.00 | | 88 049 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 772 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 723.00 | 2 563 684.00 | | 3 331 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 598.00 | 3 879.00 | | 1 598.00 |
DK Provisions réglementées | 741 023.00 | 613 814.00 | | 741 023.00 |
DL TOTAL (I) | 94 911 738.00 | 97 791 719.00 | | 94 911 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 140.00 | 1 846 449.00 | | 2 039 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 461.00 | 717 287.00 | | 812 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 604.00 | 1 366 377.00 | | 911 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 564.00 | | |
EA Autres dettes | 18 314 166.00 | 18 806 371.00 | | 18 314 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540 946.00 | 3 060 506.00 | | 1 540 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 618 318.00 | 25 801 554.00 | | 23 618 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 530 056.00 | 123 593 273.00 | | 118 530 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 956 372.00 | | 8 956 372.00 | 8 956 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 956 372.00 | | 8 956 372.00 | 8 956 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 706 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 397 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 208.00 | 128 535.00 | | 127 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 927.00 | -126 254.00 | | -124 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 902.00 | -137 442.00 | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 765 973.00 | 10 578 747.00 | | 11 765 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 250.00 | 8 015 063.00 | | 8 434 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 723.00 | 2 563 684.00 | | 3 331 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 221.00 | | | 1 402 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402 221.00 | | | 1 402 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613 814.00 | 127 208.00 | | 613 814.00 |
6T Sur comptes clients | 1 292 691.00 | 1 597 998.00 | 540 039.00 | 1 292 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 691.00 | 1 597 998.00 | 540 039.00 | 1 292 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 505.00 | 1 725 207.00 | 540 039.00 | 1 906 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597 998.00 | 540 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039 140.00 | | | 2 039 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 461.00 | 812 461.00 | | 812 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 604.00 | 911 604.00 | | 911 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 314 166.00 | 18 314 166.00 | | 18 314 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540 946.00 | 1 540 946.00 | | 1 540 946.00 |
UP Prêts | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
UX Autres créances clients | 6 148 453.00 | 6 148 453.00 | | 6 148 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299 194.00 | 299 194.00 | | 299 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 840.00 | 1 048 840.00 | | 1 048 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530 953.00 | 7 511 925.00 | 19 028.00 | 7 530 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 618 317.00 | 21 579 177.00 | | 23 618 317.00 |