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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AP Constructions | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 681.00 | 68 208.00 | 9 473.00 | 77 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 517.00 | 52 188.00 | 23 329.00 | 75 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 229.00 | 121 372.00 | 73 857.00 | 195 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BT Marchandises | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 808.00 | 121 372.00 | 141 436.00 | 262 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DH Report à nouveau | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DL TOTAL (I) | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 436.00 | | | 141 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 308.00 | | 195 308.00 | 195 308.00 |
FG Production vendue services | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | | | 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 714.00 | | | 202 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 779.00 | | | 186 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 161.00 | | 12 069.00 | 183 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 105.00 | | 12 069.00 | 142 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 278.00 | 7 094.00 | | 114 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 278.00 | 7 094.00 | | 114 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 508.00 | 5 956.00 | 5 552.00 | 11 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 826.00 | 10 303.00 | 3 523.00 | 13 826.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 316.00 | 45 747.00 | 5 569.00 | 51 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
ST Autres comptes | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 628.00 | | | 60 628.00 |