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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AP Constructions | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 016.00 | 78 475.00 | 4 540.00 | 83 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 635.00 | 63 643.00 | 40 992.00 | 104 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 683.00 | 143 094.00 | 86 589.00 | 229 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BT Marchandises | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 935.00 | 143 094.00 | 137 840.00 | 280 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DH Report à nouveau | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 334.00 | | 195 334.00 | 195 334.00 |
FG Production vendue services | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 979.00 | | 197 979.00 | 197 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 154.00 | | | 201 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 926.00 | | | 197 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 620.00 | | 7 062.00 | 222 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 564.00 | | 7 062.00 | 181 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 659.00 | 11 435.00 | | 131 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 659.00 | 11 435.00 | | 131 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 237.00 | 9 713.00 | 3 523.00 | 13 237.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 803.00 | 38 797.00 | 6.00 | 38 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
ST Autres comptes | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
YT Sous‐traitance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 690.00 | | | 58 690.00 |