| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AP Constructions | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 016.00 | 81 580.00 | 1 435.00 | 83 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 815.00 | 70 969.00 | 42 847.00 | 113 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 863.00 | 153 525.00 | 85 338.00 | 238 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BT Marchandises | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CF Disponibilités | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 786.00 | 153 525.00 | 132 261.00 | 285 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DH Report à nouveau | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 972.00 | | 196 972.00 | 196 972.00 |
FG Production vendue services | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 954.00 | | 199 954.00 | 199 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 430.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 384.00 | | | 202 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 773.00 | | | 199 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 683.00 | | 9 180.00 | 229 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 627.00 | | 9 180.00 | 188 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 094.00 | 10 430.00 | | 143 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 094.00 | 10 430.00 | | 143 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677.00 | 7 154.00 | 3 523.00 | 10 677.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
YT Sous‐traitance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |