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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AP Constructions | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 016.00 | 82 278.00 | 737.00 | 83 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 815.00 | 78 058.00 | 35 757.00 | 113 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 863.00 | 161 312.00 | 77 550.00 | 238 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BT Marchandises | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 860.00 | 161 312.00 | 133 548.00 | 294 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DH Report à nouveau | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 869.00 | | 176 869.00 | 176 869.00 |
FG Production vendue services | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 778.00 | | 179 778.00 | 179 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 335.00 | | | 180 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 553.00 | | | 176 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 863.00 | | | 238 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 807.00 | | | 197 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 525.00 | 7 788.00 | | 153 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 525.00 | 7 788.00 | | 153 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 400.00 | 6 876.00 | 3 523.00 | 10 400.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YT Sous‐traitance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 669.00 | | | 52 669.00 |