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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AP Constructions | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 016.00 | 73 545.00 | 9 471.00 | 83 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 573.00 | 57 139.00 | 40 434.00 | 97 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 620.00 | 131 659.00 | 90 962.00 | 222 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BT Marchandises | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 847.00 | 131 659.00 | 148 189.00 | 279 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DH Report à nouveau | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 189.00 | | | 148 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 774.00 | | 191 774.00 | 191 774.00 |
FG Production vendue services | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 680.00 | | 194 680.00 | 194 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 451.00 | | | 199 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 706.00 | | 30 914.00 | 191 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 173.00 | | 27 391.00 | 154 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 372.00 | 10 287.00 | | 121 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 372.00 | 10 287.00 | | 121 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 173.00 | 14 036.00 | 7 137.00 | 21 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 868.00 | 10 345.00 | 3 523.00 | 13 868.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 529.00 | 46 392.00 | 7 137.00 | 53 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
ST Autres comptes | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 631.00 | | | 63 631.00 |