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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 272.00 | 42 290.00 | 17 982.00 | 60 272.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 222.00 | 127 967.00 | 3 901 255.00 | 4 029 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 030.00 | | 1 348 030.00 | 1 348 030.00 |
BZ Autres créances | 1 681 526.00 | | 1 681 526.00 | 1 681 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 253.00 | | 670 253.00 | 670 253.00 |
CF Disponibilités | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 155.00 | | 3 896 155.00 | 3 896 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 377.00 | 127 967.00 | 7 797 410.00 | 7 925 377.00 |
CU Autres participations | 3 866 658.00 | | 3 866 658.00 | 3 866 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DG Autres réserves | 3 350 032.00 | 3 350 032.00 | | 3 350 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 951 245.00 | 2 001 560.00 | | 1 951 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 187.00 | -50 315.00 | | -131 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 720.00 | 5 376 907.00 | | 5 245 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 026.00 | 1 381 633.00 | | 1 256 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 458.00 | 136 571.00 | | 154 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 306.00 | | | 372 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 696.00 | 84 233.00 | | 141 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 094.00 | 170 010.00 | | 222 094.00 |
EA Autres dettes | 405 111.00 | 472 706.00 | | 405 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 690.00 | 2 245 154.00 | | 2 551 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 797 410.00 | 7 622 061.00 | | 7 797 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 205.00 | | 1 585 205.00 | 1 585 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 205.00 | | 1 585 205.00 | 1 585 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | 4 542.00 | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 17 687.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | 22 229.00 | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 752.00 | 2 936.00 | | 9 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | 3 026.00 | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | 19 203.00 | | -6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 851.00 | 1 392 189.00 | | 1 590 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 037.00 | 1 442 505.00 | | 1 722 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 187.00 | -50 315.00 | | -131 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 458.00 | 154 458.00 | | 154 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 111.00 | 405 111.00 | | 405 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 742.00 | 3 081 085.00 | 3 657.00 | 3 084 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 384.00 | 1 055 471.00 | 595 051.00 | 2 179 384.00 |