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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 198.00 | 74 141.00 | 11 057.00 | 85 198.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 893.00 | 86 167.00 | 5 727.00 | 91 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 399 972.00 | 240 938.00 | 7 159 034.00 | 7 399 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 452.00 | | 171 452.00 | 171 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 321.00 | | 480 321.00 | 480 321.00 |
BZ Autres créances | 1 976 864.00 | 161 094.00 | 1 815 770.00 | 1 976 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 300 922.00 | | 300 922.00 | 300 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 492.00 | 161 094.00 | 2 805 398.00 | 2 966 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 366 464.00 | 402 032.00 | 9 964 432.00 | 10 366 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 7 192 846.00 | 80 000.00 | 7 112 846.00 | 7 192 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
DG Autres réserves | 3 350 032.00 | 3 350 032.00 | | 3 350 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 561.00 | 1 620 426.00 | | 1 688 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 919.00 | 68 135.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 127 142.00 | 5 114 223.00 | | 5 127 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 468.00 | 1 582 052.00 | | 1 278 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 571.00 | 581 552.00 | | 464 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 663.00 | 186 363.00 | | 226 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 103.00 | 442 881.00 | | 334 103.00 |
EA Autres dettes | 2 533 484.00 | 970 671.00 | | 2 533 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 290.00 | 3 763 519.00 | | 4 837 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 432.00 | 8 877 743.00 | | 9 964 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837 290.00 | 2 485 195.00 | | 4 837 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 571.00 | | | 464 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 331.00 | | 1 578 331.00 | 1 578 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 331.00 | | 1 578 331.00 | 1 578 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 887.00 | 228 571.00 | | 34 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 887.00 | 228 571.00 | | 34 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 863.00 | 124 769.00 | | 48 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 073.00 | 124 769.00 | | 55 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 187.00 | 103 802.00 | | -20 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 664.00 | 1 566 585.00 | | 1 625 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 746.00 | 1 498 450.00 | | 1 612 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 919.00 | 68 135.00 | | 12 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 803.00 | | 2 155 628.00 | 5 256 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 7 196 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 7 399 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 224.00 | 106 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 044.00 | | 6 350.00 | 91 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 782.00 | | 19 855.00 | 97 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067 977.00 | | 2 129 423.00 | 5 067 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 219.00 | 54 329.00 | 42 610.00 | 149 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 353.00 | 17 150.00 | 11 361.00 | 68 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 866.00 | 37 179.00 | 31 248.00 | 80 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 094.00 | | | 161 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 094.00 | | | 241 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 094.00 | | | 241 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 663.00 | 226 663.00 | | 226 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533 484.00 | 2 533 484.00 | | 2 533 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 480 321.00 | 480 321.00 | | 480 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 468.00 | 1 278 468.00 | | 1 278 468.00 |
VI Groupe et associés | 464 571.00 | 464 571.00 | | 464 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 506.00 | | | 362 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952 602.00 | 1 952 602.00 | | 1 952 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 403.00 | 2 485 403.00 | | 2 485 403.00 |
VW T.V.A. | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 290.00 | 4 837 290.00 | | 4 837 290.00 |