| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 760.00 | 65 363.00 | 1 397.00 | 66 760.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 282.00 | 70 310.00 | 19 972.00 | 90 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 419.00 | 216 303.00 | 5 029 116.00 | 5 245 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 485.00 | | 2 590 485.00 | 2 590 485.00 |
BZ Autres créances | 1 985 717.00 | 161 094.00 | 1 824 622.00 | 1 985 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 464.00 | 161 094.00 | 4 447 369.00 | 4 608 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 883.00 | 377 397.00 | 9 476 486.00 | 9 853 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 5 064 658.00 | 80 000.00 | 4 984 658.00 | 5 064 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 876.00 | 6 875.00 | | 6 876.00 |
DG Autres réserves | 3 350 032.00 | 3 350 032.00 | | 3 350 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 184.00 | 1 737 066.00 | | 1 753 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 757.00 | 16 118.00 | | -132 757.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046 089.00 | 5 178 846.00 | | 5 046 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 681.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 151.00 | 1 973 672.00 | | 1 693 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 363.00 | 381 157.00 | | 577 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 102.00 | 183 828.00 | | 380 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 065.00 | 319 101.00 | | 349 065.00 |
EA Autres dettes | 1 430 716.00 | 634 108.00 | | 1 430 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 397.00 | 3 491 866.00 | | 4 430 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 476 486.00 | 8 691 392.00 | | 9 476 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 437.00 | 1 801 379.00 | | 3 032 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 405.00 | | 1 896 405.00 | 1 896 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 405.00 | | 1 896 405.00 | 1 896 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 978.00 | 18 547.00 | | 21 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 048.00 | 89 590.00 | | 52 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 42 620.00 | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091.00 | 42 620.00 | | 22 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 142.00 | 38 888.00 | | 15 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 142.00 | 59 569.00 | | 217 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 051.00 | -16 950.00 | | -195 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 875.00 | 2 248 941.00 | | 2 140 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 632.00 | 2 232 823.00 | | 2 273 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 757.00 | 16 118.00 | | -132 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 444.00 | 41 606.00 | | 39 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439 845.00 | | 7 574.00 | 5 439 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 000.00 | 5 067 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 000.00 | 5 245 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 912.00 | | 7 574.00 | 90 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269 977.00 | | | 5 269 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 083.00 | 13 220.00 | | 123 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 544.00 | 2 819.00 | | 62 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 539.00 | 10 401.00 | | 60 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 161 094.00 | 200 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 681.00 | 161 094.00 | 220 681.00 | 300 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 094.00 | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 102.00 | 380 102.00 | | 380 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 716.00 | 1 430 716.00 | | 1 430 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 485.00 | 2 590 485.00 | | 2 590 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 486.00 | 292 526.00 | 1 113 113.00 | 1 690 486.00 |
VI Groupe et associés | 577 363.00 | 577 363.00 | | 577 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 989.00 | | | 279 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VP Divers | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 281.00 | 1 915 281.00 | | 1 915 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 182.00 | 4 590 182.00 | | 4 590 182.00 |
VW T.V.A. | 211 458.00 | 211 458.00 | | 211 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 397.00 | 3 032 437.00 | 1 113 113.00 | 4 430 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 994.00 | 87 547.00 | | 88 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 095.00 | 58 435.00 | | 71 095.00 |
ST Autres comptes | 234 620.00 | 281 047.00 | | 234 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 132.00 | 64 539.00 | | 62 132.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221.00 | 1 742.00 | | 1 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 165.00 | | | 189 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132.00 | 119.00 | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 580.00 | 65 278.00 | | 61 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 574.00 | 152 825.00 | | 150 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 839.00 | 19 311.00 | | 36 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 365.00 | 405 882.00 | | 558 365.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |