| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 760.00 | 62 544.00 | 4 216.00 | 66 760.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 282.00 | 59 909.00 | 30 373.00 | 90 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 845.00 | 403 083.00 | 5 036 763.00 | 5 439 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 886.00 | | 1 690 886.00 | 1 690 886.00 |
BZ Autres créances | 1 797 093.00 | | 1 797 093.00 | 1 797 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 630.00 | | 3 654 630.00 | 3 654 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 475.00 | 403 083.00 | 8 691 392.00 | 9 094 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 5 266 658.00 | 280 000.00 | 4 986 658.00 | 5 266 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DG Autres réserves | 3 350 032.00 | 3 350 032.00 | | 3 350 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 737 066.00 | 1 795 584.00 | | 1 737 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 118.00 | -58 519.00 | | 16 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 178 846.00 | 5 162 727.00 | | 5 178 846.00 |
DP Provisions pour risques | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 672.00 | 2 246 601.00 | | 1 973 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 157.00 | 422 928.00 | | 381 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 828.00 | 272 474.00 | | 183 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 101.00 | 284 553.00 | | 319 101.00 |
EA Autres dettes | 634 108.00 | 658 875.00 | | 634 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 866.00 | 3 885 432.00 | | 3 491 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 392.00 | 9 048 159.00 | | 8 691 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 379.00 | 1 914 957.00 | | 1 801 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 820.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 338.00 | | 2 186 338.00 | 2 186 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 338.00 | | 2 186 338.00 | 2 186 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 590.00 | 76 909.00 | | 89 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 620.00 | 19 670.00 | | 42 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 620.00 | 26 670.00 | | 42 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 888.00 | 1 911.00 | | 38 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 569.00 | 1 911.00 | | 59 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 950.00 | 24 759.00 | | -16 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 941.00 | 2 134 577.00 | | 2 248 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 823.00 | 2 193 095.00 | | 2 232 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 118.00 | -58 519.00 | | 16 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 606.00 | 31 748.00 | | 41 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 992.00 | | 16 854.00 | 5 422 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 439 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 055.00 | | 15 857.00 | 75 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268 981.00 | | 996.00 | 5 268 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 062.00 | 15 021.00 | | 108 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 485.00 | 6 059.00 | | 56 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 577.00 | 8 962.00 | | 51 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 20 681.00 | | 280 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 828.00 | 183 828.00 | | 183 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 108.00 | 634 108.00 | | 634 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 886.00 | 1 690 886.00 | | 1 690 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 475.00 | 279 989.00 | 1 251 162.00 | 1 970 475.00 |
VI Groupe et associés | 381 157.00 | 381 157.00 | | 381 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 997.00 | | | 267 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 844.00 | 1 716 844.00 | | 1 716 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 286.00 | 3 601 286.00 | | 3 601 286.00 |
VW T.V.A. | 168 567.00 | 168 567.00 | | 168 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 866.00 | 1 801 379.00 | 1 251 162.00 | 3 491 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 547.00 | 84 542.00 | | 87 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 435.00 | 117 675.00 | | 58 435.00 |
ST Autres comptes | 281 047.00 | 302 449.00 | | 281 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 539.00 | 69 681.00 | | 64 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 284.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119.00 | 191.00 | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 278.00 | 45 019.00 | | 65 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 825.00 | 129 561.00 | | 152 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 427.00 | 251 143.00 | | 217 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 311.00 | 29 695.00 | | 19 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 882.00 | 498 281.00 | | 405 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |