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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 213.00 | 84 344.00 | 6 869.00 | 91 213.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 793.00 | 88 731.00 | 28 061.00 | 116 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 175 902.00 | 253 705.00 | 8 922 197.00 | 9 175 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 638.00 | | 724 638.00 | 724 638.00 |
BZ Autres créances | 2 059 687.00 | 161 094.00 | 1 898 593.00 | 2 059 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 173 697.00 | | 173 697.00 | 173 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 528.00 | 161 094.00 | 2 951 434.00 | 3 112 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 430.00 | 414 799.00 | 11 873 631.00 | 12 288 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 8 951 723.00 | 80 000.00 | 8 871 723.00 | 8 951 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
DG Autres réserves | 3 350 032.00 | 3 350 032.00 | | 3 350 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 480.00 | 1 688 561.00 | | 1 701 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 639.00 | 12 919.00 | | 392 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 781.00 | 5 127 142.00 | | 5 519 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 002.00 | 1 278 468.00 | | 964 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 531.00 | 464 571.00 | | 68 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 148.00 | 226 663.00 | | 259 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 795.00 | 334 103.00 | | 254 795.00 |
EA Autres dettes | 4 807 375.00 | 2 533 484.00 | | 4 807 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353 849.00 | 4 837 290.00 | | 6 353 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 873 631.00 | 9 964 432.00 | | 11 873 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 720 106.00 | 4 837 290.00 | | 5 720 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 400.00 | | 1 157 400.00 | 1 157 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 400.00 | | 1 157 400.00 | 1 157 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 134.00 | 34 887.00 | | 20 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 334.00 | 34 887.00 | | 23 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 967.00 | 48 863.00 | | 54 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | 6 210.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 847.00 | 55 073.00 | | 55 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 513.00 | -20 187.00 | | -32 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 708.00 | 1 625 664.00 | | 2 187 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 069.00 | 1 612 746.00 | | 1 795 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 639.00 | 12 919.00 | | 392 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 399 972.00 | | 1 791 567.00 | 7 399 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 955 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 636.00 | 9 175 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 636.00 | 117 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 394.00 | | 6 015.00 | 97 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 413.00 | | 26 646.00 | 106 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196 165.00 | | 1 758 906.00 | 7 196 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 938.00 | 13 210.00 | 442.00 | 160 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 141.00 | 10 203.00 | | 74 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 797.00 | 3 007.00 | 442.00 | 86 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 094.00 | | | 161 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 094.00 | | | 241 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 094.00 | | | 241 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 148.00 | 259 148.00 | | 259 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807 375.00 | 4 807 375.00 | | 4 807 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 724 638.00 | 724 638.00 | | 724 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 002.00 | 330 258.00 | 633 744.00 | 964 002.00 |
VI Groupe et associés | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 229.00 | | | 315 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042 020.00 | 2 042 020.00 | | 2 042 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 590.00 | 2 816 590.00 | | 2 816 590.00 |
VW T.V.A. | 172 406.00 | 172 406.00 | | 172 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 849.00 | 5 720 106.00 | 633 744.00 | 6 353 849.00 |