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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 539.00 | | 227 539.00 | 227 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 441.00 | 30 802.00 | 6 638.00 | 37 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 850.00 | 102 946.00 | 8 903.00 | 111 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 966.00 | 133 748.00 | 273 217.00 | 406 966.00 |
BT Marchandises | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 418 996.00 | | 418 996.00 | 418 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 165.00 | | 810 165.00 | 810 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 131.00 | 133 748.00 | 1 083 383.00 | 1 217 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 571.00 | 10 392.00 | | 11 571.00 |
DG Autres réserves | 211 817.00 | 268 970.00 | | 211 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 093.00 | 23 587.00 | | 80 093.00 |
DL TOTAL (I) | 802 283.00 | 801 749.00 | | 802 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 328.00 | 16 601.00 | | 50 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 572.00 | 113 857.00 | | 106 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 952.00 | 33 444.00 | | 48 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 815.00 | 7 582.00 | | 15 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 099.00 | 171 486.00 | | 281 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 383.00 | 973 236.00 | | 1 083 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 769.00 | | 1 142 769.00 | 1 142 769.00 |
FD Production vendue biens | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FG Production vendue services | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 048.00 | | 1 151 048.00 | 1 151 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 2 382.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598.00 | 2 382.00 | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 90.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 841.00 | 2 292.00 | | 4 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 927.00 | 1 226.00 | | 35 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 093.00 | 23 587.00 | | 80 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 364.00 | | 849.00 | 416 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 246.00 | 406 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 246.00 | 149 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 539.00 | | | 227 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 688.00 | | 849.00 | 158 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 951.00 | 14 558.00 | 8 760.00 | 127 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 951.00 | 14 558.00 | 8 760.00 | 127 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VI Groupe et associés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 604.00 | 80 984.00 | 7 620.00 | 88 604.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 668.00 | 221 668.00 | | 221 668.00 |