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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 539.00 | | 227 539.00 | 227 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 437.00 | 48 676.00 | 10 761.00 | 59 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 278.00 | 140 357.00 | 64 921.00 | 205 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 279.00 | 189 033.00 | 334 246.00 | 523 279.00 |
BT Marchandises | 691 205.00 | | 691 205.00 | 691 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 958.00 | 14 490.00 | 118 467.00 | 132 958.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 337 823.00 | | 337 823.00 | 337 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 347.00 | 14 490.00 | 1 159 857.00 | 1 174 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 629.00 | 203 523.00 | 1 494 105.00 | 1 697 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 600.00 | | | 353 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DG Autres réserves | 234 692.00 | | | 234 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
DL TOTAL (I) | 930 552.00 | | | 930 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 812.00 | | | 193 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 645.00 | | | 160 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 552.00 | | | 563 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 105.00 | | | 1 494 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 740.00 | | | 369 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
VB T. V. A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VI Groupe et associés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 439.00 | 129 072.00 | 24 367.00 | 153 439.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 742.00 | 369 742.00 | | 369 742.00 |