| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 539.00 | | 227 539.00 | 227 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 756.00 | 33 913.00 | 6 842.00 | 40 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 095.00 | 109 347.00 | 38 747.00 | 148 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 102.00 | 143 261.00 | 303 840.00 | 447 102.00 |
BT Marchandises | 406 890.00 | | 406 890.00 | 406 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 760.00 | 6 619.00 | 101 140.00 | 107 760.00 |
BZ Autres créances | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CF Disponibilités | 299 528.00 | | 299 528.00 | 299 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 677.00 | 6 619.00 | 844 057.00 | 850 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 779.00 | 149 881.00 | 1 147 897.00 | 1 297 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 600.00 | | | 353 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
DG Autres réserves | 208 346.00 | | | 208 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
DL TOTAL (I) | 846 656.00 | | | 846 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 241.00 | | | 301 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 897.00 | | | 1 147 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 517.00 | | | 247 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 722.00 | | 1 355 722.00 | 1 355 722.00 |
FD Production vendue biens | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FG Production vendue services | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 424.00 | | 1 357 424.00 | 1 357 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 536.00 | | | 1 367 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 604.00 | | | 1 243 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 966.00 | | 40 135.00 | 406 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 539.00 | | | 227 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 291.00 | | 39 560.00 | 149 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 135.00 | | 575.00 | 30 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 748.00 | 9 512.00 | | 133 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 748.00 | 9 512.00 | | 133 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 118.00 | 3 221.00 | 1 896.00 | 5 118.00 |
VI Groupe et associés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 377.00 | 136 313.00 | 16 063.00 | 152 377.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 407.00 | 247 511.00 | 1 896.00 | 249 407.00 |