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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 539.00 | | 227 539.00 | 227 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 582.00 | 37 273.00 | 4 308.00 | 41 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 778.00 | 119 928.00 | 43 850.00 | 163 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 611.00 | 157 201.00 | 306 409.00 | 463 611.00 |
BT Marchandises | 377 998.00 | | 377 998.00 | 377 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 581.00 | 6 619.00 | 39 961.00 | 46 581.00 |
BZ Autres créances | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CF Disponibilités | 361 116.00 | | 361 116.00 | 361 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 042.00 | 6 619.00 | 812 422.00 | 819 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 653.00 | 163 821.00 | 1 118 831.00 | 1 282 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 773.00 | 15 576.00 | | 21 773.00 |
DG Autres réserves | 215 582.00 | 208 346.00 | | 215 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 138.00 | 123 932.00 | | 116 138.00 |
DL TOTAL (I) | 852 294.00 | 846 656.00 | | 852 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 510.00 | 5 118.00 | | 16 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 273.00 | 40 964.00 | | 43 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 731.00 | 51 834.00 | | 50 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 133.00 | 133 507.00 | | 95 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 646.00 | 47 165.00 | | 50 646.00 |
EA Autres dettes | | 9 681.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 242.00 | 12 970.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 537.00 | 301 241.00 | | 266 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 831.00 | 1 147 897.00 | | 1 118 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 642.00 | | 1 349 642.00 | 1 349 642.00 |
FD Production vendue biens | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 217.00 | | 1 350 217.00 | 1 350 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 553.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 553.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | -526.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 350.00 | 44 258.00 | | 42 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 410.00 | 1 367 536.00 | | 1 357 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 272.00 | 1 243 604.00 | | 1 241 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 138.00 | 123 932.00 | | 116 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 102.00 | | 16 509.00 | 447 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 539.00 | | | 227 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 851.00 | | 16 509.00 | 188 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 261.00 | 13 940.00 | | 143 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | 13 940.00 | | 143 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 510.00 | 9 169.00 | 7 341.00 | 16 510.00 |
VI Groupe et associés | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 047.00 | 71 983.00 | 16 063.00 | 88 047.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 806.00 | 208 464.00 | 7 341.00 | 215 806.00 |