| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 653 523.00 | 402 940.00 | 250 583.00 | 653 523.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 538.00 | 402 940.00 | 250 598.00 | 653 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
084 Disponibilités | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
110 Total général Actif | 674 617.00 | 402 940.00 | 271 677.00 | 674 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 955.00 | | | 128 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 203.00 | | | 203.00 |
230 Autres produits | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 577.00 | | | 132 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
242 Autres charges externes. | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
252 Charges sociales | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 205.00 | | | -19 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 630.00 | | | 578 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 908.00 | | | 135 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |