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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 750 056.00 | 523 100.00 | 226 956.00 | 750 056.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 071.00 | 523 100.00 | 226 971.00 | 750 071.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
110 Total général Actif | 806 122.00 | 523 100.00 | 283 022.00 | 806 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 776.00 | | | 111 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 242.00 | | | 242.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
242 Autres charges externes. | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 232.00 | | | -19 232.00 |
280 Produits financiers | 705.00 | | | 705.00 |
294 Charges financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 414.00 | | | -20 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 071.00 | | | 660 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 694.00 | | | 10 694.00 |