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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 771 400.00 | 638 390.00 | 133 011.00 | 771 400.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 415.00 | 638 390.00 | 133 026.00 | 771 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
072 Créances – Autres | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
084 Disponibilités | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
110 Total général Actif | 854 325.00 | 638 390.00 | 215 935.00 | 854 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 909.00 | | | 129 909.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
242 Autres charges externes. | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 281.00 | | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 595.00 | | | 771 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 960.00 | | | 15 960.00 |