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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 660 056.00 | 450 117.00 | 209 939.00 | 660 056.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 071.00 | 450 117.00 | 209 954.00 | 660 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
084 Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
110 Total général Actif | 706 144.00 | 450 117.00 | 256 027.00 | 706 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
230 Autres produits | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
242 Autres charges externes. | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
252 Charges sociales | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 224.00 | | | 142 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 649.00 | | | -24 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 538.00 | | | 653 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |