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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 869 827.00 | 388 338.00 | 481 489.00 | 869 827.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 842.00 | 388 338.00 | 481 504.00 | 869 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
084 Disponibilités | 81 668.00 | | 81 668.00 | 81 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
110 Total général Actif | 971 691.00 | 388 338.00 | 583 353.00 | 971 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 174 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 793.00 | | | 159 793.00 |
230 Autres produits | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 472.00 | | | 167 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 030.00 | | | -7 030.00 |
242 Autres charges externes. | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 363.00 | | | 227 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 891.00 | | | -59 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 493 934.00 | | | 493 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 415.00 | | | 771 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493 934.00 | | | 493 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 395 507.00 | | | 395 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 159 850.00 | | | 159 850.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 199.00 | | | 114 199.00 |