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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 881.00 | 13 840.00 | 6 041.00 | 19 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 990.00 | 79 974.00 | 110 016.00 | 189 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 901.00 | 94 814.00 | 261 087.00 | 355 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BT Marchandises | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 349.00 | 809.00 | 17 540.00 | 18 349.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 212.00 | 80 145.00 | 177 066.00 | 257 212.00 |
CF Disponibilités | 387 354.00 | | 387 354.00 | 387 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 662.00 | 80 954.00 | 607 708.00 | 688 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 564.00 | 175 768.00 | 868 795.00 | 1 044 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 615.00 | 491 939.00 | | 517 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 772.00 | 25 676.00 | | 90 772.00 |
DL TOTAL (I) | 616 771.00 | 525 999.00 | | 616 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 157.00 | 141 493.00 | | 104 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 764.00 | 46 873.00 | | 46 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 35 383.00 | | 50 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 925.00 | 66 855.00 | | 49 925.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 100.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 024.00 | 290 704.00 | | 252 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 795.00 | 816 704.00 | | 868 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 077.00 | | | 353 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 047.00 | | | 207 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 455.00 | 37 359.00 | | 57 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 455.00 | 37 359.00 | | 56 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
UX Autres créances clients | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 091.00 | 37 067.00 | 67 023.00 | 104 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 024.00 | 185 001.00 | 67 023.00 | 252 024.00 |