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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 791.00 | 18 370.00 | 3 421.00 | 21 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 858.00 | 253 467.00 | 110 391.00 | 363 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 139.00 | 272 837.00 | 259 301.00 | 532 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BT Marchandises | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 787.00 | 2 104.00 | 59 683.00 | 61 787.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 260.00 | 10 809.00 | 209 451.00 | 220 260.00 |
CF Disponibilités | 226 954.00 | | 226 954.00 | 226 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 356.00 | 12 913.00 | 519 443.00 | 532 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 494.00 | 285 750.00 | 778 745.00 | 1 064 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 304.00 | 55 200.00 | | 145 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 308.00 | 90 103.00 | | 116 308.00 |
DL TOTAL (I) | 269 997.00 | 153 688.00 | | 269 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 762.00 | 398 211.00 | | 353 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 246.00 | 275.00 | | 25 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 47 056.00 | | 49 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 692.00 | 59 184.00 | | 68 692.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 22 125.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 748.00 | 526 851.00 | | 508 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 745.00 | 680 539.00 | | 778 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 624.00 | 202 777.00 | | 236 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 94.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 554.00 | | 43 484.00 | 490 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 532 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 385 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 064.00 | | 43 484.00 | 344 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 020.00 | 30 716.00 | 1 899.00 | 244 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 020.00 | 30 716.00 | 1 899.00 | 243 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 633.00 | 81 510.00 | 263 532.00 | 353 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 557.00 | 78 098.00 | 459.00 | 78 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 748.00 | 236 624.00 | 263 532.00 | 508 748.00 |