| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 170.00 | 19 042.00 | 2 129.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 119.00 | 147 597.00 | 40 523.00 | 188 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 320.00 | 167 638.00 | 187 682.00 | 355 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BT Marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 560.00 | 3 843.00 | 22 717.00 | 26 560.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 212.00 | 83 815.00 | 323 396.00 | 407 212.00 |
CF Disponibilités | 398 131.00 | | 398 131.00 | 398 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 539.00 | 87 658.00 | 785 880.00 | 873 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 858.00 | 255 297.00 | 973 562.00 | 1 228 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 637 444.00 | 608 386.00 | | 637 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 933.00 | 29 057.00 | | 25 933.00 |
DL TOTAL (I) | 671 762.00 | 645 829.00 | | 671 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 647.00 | 67 078.00 | | 35 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 688.00 | 186 721.00 | | 152 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 788.00 | 67 308.00 | | 66 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 036.00 | 38 648.00 | | 43 036.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 1 258.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 800.00 | 361 013.00 | | 301 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 562.00 | 1 006 842.00 | | 973 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 299.00 | 325 440.00 | | 293 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 55.00 | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 684.00 | | | 354 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 654.00 | | | 208 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 244.00 | 37 394.00 | | 130 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 244.00 | 37 394.00 | | 129 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 294.00 | 156 294.00 | | 156 294.00 |
UX Autres créances clients | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 573.00 | 27 071.00 | 8 502.00 | 35 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VP Divers | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 800.00 | 293 299.00 | 8 502.00 | 301 800.00 |