| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 170.00 | 20 381.00 | 789.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 516.00 | 194 833.00 | 96 683.00 | 291 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 176.00 | 216 214.00 | 242 962.00 | 459 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BT Marchandises | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 352.00 | 809.00 | 57 543.00 | 58 352.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 818.00 | 63 846.00 | 313 972.00 | 377 818.00 |
CF Disponibilités | 278 824.00 | | 278 824.00 | 278 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 139.00 | 64 655.00 | 681 484.00 | 746 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 315.00 | 280 869.00 | 924 446.00 | 1 205 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 637 444.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 024.00 | 25 933.00 | | 59 024.00 |
DL TOTAL (I) | 63 585.00 | 671 762.00 | | 63 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 637.00 | 35 647.00 | | 85 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 152 688.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 66 788.00 | | 64 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 212.00 | 43 036.00 | | 54 212.00 |
EA Autres dettes | 656 479.00 | 3 641.00 | | 656 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 861.00 | 301 800.00 | | 860 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 446.00 | 973 562.00 | | 924 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 528.00 | 293 299.00 | | 801 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 74.00 | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 320.00 | | 104 152.00 | 355 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 459 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 312 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 290.00 | | 103 693.00 | 209 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 459.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 638.00 | 48 872.00 | 296.00 | 167 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 638.00 | 48 872.00 | 296.00 | 166 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 479.00 | 656 479.00 | | 656 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 571.00 | 26 239.00 | 59 332.00 | 85 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
VP Divers | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 441.00 | 78 981.00 | 459.00 | 79 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 861.00 | 801 528.00 | 59 332.00 | 860 861.00 |