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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 16 474.00 | 2 038.00 | 18 512.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 681.00 | 16 583.00 | 2 098.00 | 18 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
072 Créances – Autres | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
084 Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
110 Total général Actif | 70 004.00 | 16 583.00 | 53 422.00 | 70 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 773.00 | 219 265.00 | | 232 773.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -600.00 | 5 100.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 20 363.00 | 40.00 | | 20 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 036.00 | 224 905.00 | | 254 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 866.00 | 69 413.00 | | 88 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | -200.00 | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 57 297.00 | 52 671.00 | | 57 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 1 320.00 | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 306.00 | 73 112.00 | | 65 306.00 |
252 Charges sociales | 45 427.00 | 45 854.00 | | 45 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | 472.00 | | 571.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 963.00 | 242 644.00 | | 257 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 927.00 | -17 739.00 | | -3 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 060.00 | 117.00 | | 2 060.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 47.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 2 743.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 672.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 747.00 | -17 740.00 | | -1 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |