| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 191.00 | 18 350.00 | 60 841.00 | 79 191.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 799.00 | 18 458.00 | 65 341.00 | 83 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
072 Créances – Autres | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
110 Total général Actif | 174 719.00 | 18 458.00 | 156 262.00 | 174 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 944.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 610.00 | 232 773.00 | | 342 610.00 |
222 Production stockée | 33 600.00 | 1 500.00 | | 33 600.00 |
224 Production immobilisée | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -600.00 | | |
230 Autres produits | 15 115.00 | 20 363.00 | | 15 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 046.00 | 254 036.00 | | 413 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 295.00 | 88 866.00 | | 180 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 100.00 | -2 200.00 | | -7 100.00 |
242 Autres charges externes. | 104 443.00 | 57 297.00 | | 104 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | 2 675.00 | | 4 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 676.00 | 65 306.00 | | 83 676.00 |
252 Charges sociales | 39 185.00 | 45 427.00 | | 39 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 675.00 | 571.00 | | 2 675.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 446.00 | 257 963.00 | | 407 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 600.00 | -3 927.00 | | 5 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 140.00 | 2 060.00 | | 1 140.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 489.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 077.00 | 462.00 | | 2 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 305.00 | -1 747.00 | | 4 305.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 860.00 | | | 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 560.00 | | | 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |