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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 941.00 | 25 264.00 | 50 677.00 | 75 941.00 |
040 Immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 570.00 | 25 372.00 | 55 198.00 | 80 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
072 Créances – Autres | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
110 Total général Actif | 165 938.00 | 25 372.00 | 140 565.00 | 165 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 752.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 355.00 | 342 610.00 | | 329 355.00 |
222 Production stockée | -33 824.00 | 33 600.00 | | -33 824.00 |
224 Production immobilisée | | 21 720.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 15 115.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 387.00 | 413 046.00 | | 302 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 596.00 | 180 295.00 | | 118 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 600.00 | -7 100.00 | | 4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 93 116.00 | 104 443.00 | | 93 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 4 269.00 | | 3 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 578.00 | 83 676.00 | | 60 578.00 |
252 Charges sociales | 21 630.00 | 39 185.00 | | 21 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 219.00 | 2 675.00 | | 8 219.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 3.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 542.00 | 407 446.00 | | 310 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 155.00 | 5 600.00 | | -8 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 470.00 | 1 140.00 | | 3 470.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 358.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 647.00 | 2 077.00 | | 3 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 053.00 | 4 305.00 | | -7 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |