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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 776.00 | 53 305.00 | 53 471.00 | 106 776.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 484.00 | 53 413.00 | 58 071.00 | 111 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | 550.00 | 7 238.00 | 7 788.00 |
072 Créances – Autres | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 020.00 | 550.00 | 49 470.00 | 50 020.00 |
110 Total général Actif | 161 504.00 | 53 963.00 | 107 541.00 | 161 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 753.00 | 503 557.00 | | 345 753.00 |
222 Production stockée | -15 429.00 | 3 519.00 | | -15 429.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 937.00 | 3 613.00 | | 13 937.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 685.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 272.00 | 512 173.00 | | 354 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 118.00 | 229 954.00 | | 152 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 500.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 86 847.00 | 117 386.00 | | 86 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 5 485.00 | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 961.00 | 91 575.00 | | 70 961.00 |
252 Charges sociales | 34 772.00 | 41 423.00 | | 34 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 525.00 | 13 516.00 | | 14 525.00 |
256 Dotations aux provisions | | 550.00 | | |
262 Autres charges | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 860.00 | 500 395.00 | | 361 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 588.00 | 11 779.00 | | -7 588.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 136.00 | 6 924.00 | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 587.00 | 2 071.00 | | 3 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 038.00 | 17 836.00 | | -10 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 204.00 | | | 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 416.00 | | | 97 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 920.00 | | | 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 920.00 | | | 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 930.00 | | | 930.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |