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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 676.00 | 67 841.00 | 47 835.00 | 115 676.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 384.00 | 67 950.00 | 52 435.00 | 120 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | 1 605.00 | 6 335.00 | 7 940.00 |
072 Créances – Autres | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 326.00 | 1 605.00 | 88 721.00 | 90 326.00 |
110 Total général Actif | 210 710.00 | 69 555.00 | 141 156.00 | 210 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 160.00 | 345 753.00 | | 384 160.00 |
222 Production stockée | 36 699.00 | -15 429.00 | | 36 699.00 |
224 Production immobilisée | 5 200.00 | 10 000.00 | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 956.00 | 13 937.00 | | 6 956.00 |
230 Autres produits | 623.00 | 11.00 | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 636.00 | 354 272.00 | | 433 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 222.00 | 152 118.00 | | 213 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | -1 500.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 81 977.00 | 86 847.00 | | 81 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 4 090.00 | | 4 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 421.00 | 70 961.00 | | 81 421.00 |
252 Charges sociales | 37 322.00 | 34 772.00 | | 37 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 536.00 | 14 525.00 | | 14 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 438.00 | 361 860.00 | | 433 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199.00 | -7 588.00 | | 199.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 766.00 | 1 136.00 | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 3 587.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 791.00 | -10 038.00 | | 1 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |