| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 106.00 | 422 301.00 | 81 805.00 | 504 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 091.00 | 63 309.00 | 2 247 782.00 | 2 311 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 325.00 | | 591 325.00 | 591 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 258.00 | 156 088.00 | 301 171.00 | 457 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 236.00 | 358 337.00 | 374 899.00 | 733 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 099.00 | | 136 099.00 | 136 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 993.00 | 1 705 420.00 | 5 483 573.00 | 7 188 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 205.00 | | 165 205.00 | 165 205.00 |
BN En cours de production de biens | 245 542.00 | | 245 542.00 | 245 542.00 |
BT Marchandises | 3 147 913.00 | 157 231.00 | 2 990 682.00 | 3 147 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247 921.00 | 108 887.00 | 5 139 035.00 | 5 247 921.00 |
BZ Autres créances | 4 204 457.00 | 75 000.00 | 4 129 457.00 | 4 204 457.00 |
CF Disponibilités | 6 418 301.00 | | 6 418 301.00 | 6 418 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 361.00 | | 336 361.00 | 336 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 765 700.00 | 341 118.00 | 19 424 583.00 | 19 765 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 769.00 | 2 046 537.00 | 24 925 232.00 | 26 971 769.00 |
CU Autres participations | 1 688 630.00 | | 1 688 630.00 | 1 688 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 767 247.00 | 705 385.00 | 61 862.00 | 767 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 739.00 | 1 850 739.00 | | 1 850 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DG Autres réserves | 485 720.00 | 471 366.00 | | 485 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 440.00 | 1 912 954.00 | | 1 890 440.00 |
DK Provisions réglementées | 20 435.00 | 8 525.00 | | 20 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 277.00 | 4 319 528.00 | | 4 323 277.00 |
DP Provisions pour risques | 176 576.00 | 77 201.00 | | 176 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 576.00 | 77 201.00 | | 176 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | 2 537.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 857.00 | 1 939 632.00 | | 2 814 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558 772.00 | 9 356 099.00 | | 10 558 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 572 478.00 | 4 319 957.00 | | 4 572 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
EA Autres dettes | 356 205.00 | 322 743.00 | | 356 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090 499.00 | 1 414 682.00 | | 2 090 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 413 308.00 | 17 355 650.00 | | 20 413 308.00 |
ED (V) | 12 071.00 | 12 729.00 | | 12 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 925 232.00 | 21 765 108.00 | | 24 925 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 961 798.00 | 17 355 650.00 | | 17 961 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338.00 | 2 537.00 | | 2 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 788 120.00 | 66 458.00 | 35 854 578.00 | 35 788 120.00 |
FG Production vendue services | 20 601 877.00 | 31 019.00 | 20 632 896.00 | 20 601 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 389 997.00 | 97 477.00 | 56 487 474.00 | 56 389 997.00 |
FM Production stockée | | | -143 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 540 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 395 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 793 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 923 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 616 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 771 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 948 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 800.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 800.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 777.00 | 71 312.00 | | 122 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 990.00 | 64 408.00 | | 13 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 910.00 | 8 525.00 | | 86 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 676.00 | 144 245.00 | | 223 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 343.00 | -143 445.00 | | -223 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 587.00 | 318 573.00 | | 379 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 531.00 | 731 684.00 | | 835 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 429.00 | 52 858 510.00 | | 57 450 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 559 989.00 | 50 945 556.00 | | 55 559 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 440.00 | 1 912 954.00 | | 1 890 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 182.00 | | 1 312 919.00 | 6 306 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936 465.00 | | 50 215.00 | 936 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 109.00 | 7 188 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 219 433.00 | 767 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 340.00 | 3 406 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 335.00 | 1 190 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991 649.00 | | 468 213.00 | 2 991 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 448.00 | | 405 382.00 | 942 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 621.00 | | 389 108.00 | 1 435 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 275.00 | 459 263.00 | 416 119.00 | 1 662 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 883.00 | 188 935.00 | 219 433.00 | 735 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 856.00 | 113 695.00 | 50 940.00 | 422 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 537.00 | 156 634.00 | 145 746.00 | 503 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 525.00 | 11 910.00 | | 8 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 201.00 | 140 076.00 | 40 701.00 | 77 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 381.00 | 157 231.00 | 133 381.00 | 133 381.00 |
6T Sur comptes clients | 131 661.00 | 89 628.00 | 112 402.00 | 131 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 042.00 | 321 859.00 | 245 783.00 | 265 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 768.00 | 473 845.00 | 286 484.00 | 350 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 859.00 | 285 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 076.00 | 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672 141.00 | | 1 672 141.00 | 1 672 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 558 772.00 | 10 558 772.00 | | 10 558 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972 147.00 | 1 972 147.00 | | 1 972 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 752.00 | 1 312 752.00 | | 1 312 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 205.00 | 356 205.00 | | 356 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090 499.00 | 2 090 499.00 | | 2 090 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 099.00 | 136 099.00 | | 136 099.00 |
UX Autres créances clients | 5 221 419.00 | | | 5 221 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VB T. V. A. | 1 162 412.00 | | | 1 162 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 187 838.00 | | | 2 187 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 897.00 | 364 528.00 | 779 369.00 | 1 143 897.00 |
VP Divers | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 240.00 | 420 240.00 | | 420 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 120.00 | | | 822 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 361.00 | | | 336 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924 838.00 | 7 710 497.00 | 2 214 341.00 | 9 924 838.00 |
VW T.V.A. | 866 160.00 | 866 160.00 | | 866 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 413 308.00 | 17 961 798.00 | 2 451 510.00 | 20 413 308.00 |