| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542 082.00 | 738 032.00 | 1 804 050.00 | 2 542 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 091.00 | 269 062.00 | 2 042 029.00 | 2 311 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 475.00 | | 634 475.00 | 634 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 058.00 | 606 446.00 | 1 024 612.00 | 1 631 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 121.00 | 940 491.00 | 655 630.00 | 1 596 121.00 |
BF Prêts | 170 538.00 | | 170 538.00 | 170 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 551 273.00 | 3 836 276.00 | 9 714 997.00 | 13 551 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 015.00 | | 551 015.00 | 551 015.00 |
BN En cours de production de biens | 1 005 631.00 | | 1 005 631.00 | 1 005 631.00 |
BT Marchandises | 6 890 721.00 | 583 620.00 | 6 307 101.00 | 6 890 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 678 667.00 | 105 702.00 | 11 572 965.00 | 11 678 667.00 |
BZ Autres créances | 6 360 476.00 | 196 679.00 | 6 163 797.00 | 6 360 476.00 |
CF Disponibilités | 6 546 251.00 | | 6 546 251.00 | 6 546 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279 534.00 | | 1 279 534.00 | 1 279 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 312 295.00 | 886 001.00 | 33 426 294.00 | 34 312 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 999 126.00 | 4 722 277.00 | 43 276 849.00 | 47 999 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 753.00 | | | 340 753.00 |
CU Autres participations | 2 761 079.00 | 29 589.00 | 2 731 490.00 | 2 761 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 711.00 | | 130 711.00 | 130 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 734 615.00 | 1 252 656.00 | 481 958.00 | 1 734 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DG Autres réserves | 1 172 832.00 | 497 919.00 | | 1 172 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300 001.00 | 1 192 713.00 | | -2 300 001.00 |
DK Provisions réglementées | 129 791.00 | 96 661.00 | | 129 791.00 |
DL TOTAL (I) | -921 435.00 | 1 863 237.00 | | -921 435.00 |
DP Provisions pour risques | 594 739.00 | 331 836.00 | | 594 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 739.00 | 331 836.00 | | 594 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519 566.00 | 3 746.00 | | 7 519 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985 851.00 | 7 915 511.00 | | 9 985 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 887.00 | | | 206 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 955 624.00 | 17 498 154.00 | | 17 955 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591 928.00 | 4 732 978.00 | | 4 591 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 574.00 | 25 393.00 | | 14 574.00 |
EA Autres dettes | 1 187 911.00 | 1 394 150.00 | | 1 187 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 137 422.00 | 2 184 012.00 | | 2 137 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 599 763.00 | 33 753 944.00 | | 43 599 763.00 |
ED (V) | 3 782.00 | 9 218.00 | | 3 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 276 849.00 | 35 958 234.00 | | 43 276 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 942 622.00 | 25 836 762.00 | | 33 942 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 566.00 | 3 746.00 | | 19 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 532 949.00 | 182 644.00 | 40 715 594.00 | 40 532 949.00 |
FG Production vendue services | 20 878 047.00 | 125 270.00 | 21 003 317.00 | 20 878 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 410 996.00 | 307 914.00 | 61 718 910.00 | 61 410 996.00 |
FM Production stockée | | | 493 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 390 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 229 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 243 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 676 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 931 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 234 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 971 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 806.00 | |
GE Autres charges | | | 97 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 563 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 553.00 | 289 169.00 | | 189 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 298.00 | 1 134.00 | | 3 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 280 691.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 360 691.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 745.00 | 442 888.00 | | 636 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 567.00 | 17 207.00 | | 54 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 130.00 | 36 464.00 | | 33 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 442.00 | 496 560.00 | | 724 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722 942.00 | -135 869.00 | | -722 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 481 238.00 | 65 497 772.00 | | 64 481 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 781 239.00 | 64 305 059.00 | | 66 781 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300 001.00 | 1 192 713.00 | | -2 300 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 451.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 687 250.00 | | 2 831 665.00 | 11 687 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734 615.00 | | | 1 734 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | 3 101 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 407.00 | 104 235.00 | 13 551 273.00 | 863 407.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 407.00 | | 5 487 648.00 | 863 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 286.00 | 3 227 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449 608.00 | | 1 901 446.00 | 4 449 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 837.00 | | 794 629.00 | 2 535 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 190.00 | | 135 591.00 | 2 967 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 986.00 | 967 419.00 | 46 718.00 | 2 885 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994 433.00 | 258 223.00 | | 994 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 968.00 | 261 126.00 | | 745 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 586.00 | 448 070.00 | 46 718.00 | 1 145 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 661.00 | 33 130.00 | | 96 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 836.00 | 364 671.00 | 101 768.00 | 331 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 736.00 | 583 620.00 | 166 736.00 | 166 736.00 |
6T Sur comptes clients | 82 728.00 | 64 627.00 | 41 653.00 | 82 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 941.00 | 196 679.00 | 199 941.00 | 199 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 330.00 | 862 591.00 | 408 331.00 | 461 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 826.00 | 1 260 392.00 | 510 099.00 | 889 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 053.00 | 296 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 219 209.00 | 213 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 255.00 | | 1 950 255.00 | 1 950 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 955 624.00 | 17 955 624.00 | | 17 955 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946 875.00 | 1 946 875.00 | | 1 946 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 335.00 | 1 043 335.00 | | 1 043 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 911.00 | 1 187 911.00 | | 1 187 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 137 422.00 | 2 137 422.00 | | 2 137 422.00 |
UP Prêts | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 215.00 | 170 215.00 | | 170 215.00 |
UX Autres créances clients | 11 623 170.00 | 11 623 170.00 | | 11 623 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 864.00 | 191 864.00 | | 191 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VB T. V. A. | 1 736 015.00 | 1 736 015.00 | | 1 736 015.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 585.00 | 2 010 585.00 | | 2 010 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 037 303.00 | 8 037 303.00 | | 8 037 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 345.00 | 658 345.00 | | 658 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 662.00 | 2 421 662.00 | | 2 421 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 534.00 | 1 279 534.00 | | 1 279 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 659 430.00 | 19 659 430.00 | | 19 659 430.00 |
VW T.V.A. | 941 667.00 | 941 667.00 | | 941 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 392 877.00 | 33 942 622.00 | 9 450 255.00 | 43 392 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |