| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 750.00 | 487 473.00 | 97 277.00 | 584 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 091.00 | 142 444.00 | 2 168 647.00 | 2 311 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020 576.00 | | 1 020 576.00 | 1 020 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 669.00 | 270 825.00 | 581 844.00 | 852 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 138.00 | 529 587.00 | 459 551.00 | 989 138.00 |
BF Prêts | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 571.00 | | 130 571.00 | 130 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 773 305.00 | 2 226 784.00 | 7 546 522.00 | 9 773 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 146.00 | | 224 146.00 | 224 146.00 |
BN En cours de production de biens | 490 978.00 | | 490 978.00 | 490 978.00 |
BT Marchandises | 3 772 481.00 | 164 658.00 | 3 607 823.00 | 3 772 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009 592.00 | 123 248.00 | 4 886 344.00 | 5 009 592.00 |
BZ Autres créances | 3 880 351.00 | 75 000.00 | 3 805 351.00 | 3 880 351.00 |
CF Disponibilités | 7 218 356.00 | | 7 218 356.00 | 7 218 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 532.00 | | 403 532.00 | 403 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 999 435.00 | 362 906.00 | 20 636 529.00 | 20 999 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 778 179.00 | 2 589 690.00 | 28 188 489.00 | 30 778 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 109.00 | | | 193 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 867 318.00 | | | 1 867 318.00 |
CU Autres participations | 2 679 742.00 | | 2 679 742.00 | 2 679 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 142 231.00 | 796 455.00 | 345 775.00 | 1 142 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 850 739.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DG Autres réserves | 466 284.00 | 512 080.00 | | 466 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 235.00 | -1 896 534.00 | | 1 930 235.00 |
DK Provisions réglementées | 60 197.00 | 25 733.00 | | 60 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 660.00 | 567 962.00 | | 2 532 660.00 |
DP Provisions pour risques | 554 980.00 | 186 806.00 | | 554 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 980.00 | 186 806.00 | | 554 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823.00 | 1 565.00 | | 3 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931 951.00 | 4 633 617.00 | | 4 931 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 919 305.00 | 8 700 754.00 | | 12 919 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766 675.00 | 3 313 451.00 | | 4 766 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 276.00 | 18 200.00 | | 37 276.00 |
EA Autres dettes | 489 096.00 | 341 219.00 | | 489 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951 282.00 | 1 799 288.00 | | 1 951 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 099 407.00 | 18 808 094.00 | | 25 099 407.00 |
ED (V) | 1 441.00 | 260.00 | | 1 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 188 489.00 | 19 563 122.00 | | 28 188 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 427 409.00 | 14 366 966.00 | | 20 427 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 823.00 | 1 565.00 | | 3 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 667 051.00 | 1 124 748.00 | 34 791 799.00 | 33 667 051.00 |
FG Production vendue services | 22 269 586.00 | 236 234.00 | 22 505 821.00 | 22 269 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 936 638.00 | 1 360 982.00 | 57 297 620.00 | 55 936 638.00 |
FM Production stockée | | | 50 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 061 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 949 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 281 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 203 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 602 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 122 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 142.00 | |
GE Autres charges | | | 43 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 855 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 158.00 | 53.00 | | 18 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158.00 | 53.00 | | 18 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 524.00 | 24 324.00 | | 267 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 617.00 | 747.00 | | 8 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 463.00 | 5 299.00 | | 34 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 605.00 | 30 370.00 | | 310 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 447.00 | -30 317.00 | | -292 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 337.00 | | | 206 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 994 638.00 | 10 133 230.00 | | 58 994 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 064 403.00 | 12 029 764.00 | | 57 064 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930 235.00 | -1 896 534.00 | | 1 930 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 407 314.00 | | 2 374 064.00 | 7 407 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 247.00 | | | 767 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 073.00 | 9 773 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -380 606.00 | 5 622.00 | 1 142 231.00 | -380 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 606.00 | | 3 916 417.00 | 380 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 1 841 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551 905.00 | | 745 118.00 | 3 551 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 814.00 | | 608 443.00 | 1 235 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 348.00 | | 1 020 503.00 | 1 852 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 517.00 | 428 284.00 | 7 017.00 | 1 805 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 723 815.00 | 78 263.00 | 5 622.00 | 723 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 188.00 | 115 729.00 | | 514 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 514.00 | 234 292.00 | 1 395.00 | 567 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 733.00 | 34 463.00 | | 25 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 806.00 | 398 980.00 | 30 806.00 | 186 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 390.00 | 164 658.00 | 169 390.00 | 169 390.00 |
6T Sur comptes clients | 147 689.00 | 100 484.00 | 124 925.00 | 147 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 079.00 | 265 142.00 | 294 315.00 | 392 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 618.00 | 698 586.00 | 325 121.00 | 604 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 684.00 | 323 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 438.00 | 1 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665 469.00 | | 1 665 469.00 | 1 665 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 919 305.00 | 12 919 305.00 | | 12 919 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077 691.00 | 2 077 691.00 | | 2 077 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 689.00 | 1 204 689.00 | | 1 204 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 096.00 | 489 096.00 | | 489 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 951 282.00 | 1 951 282.00 | | 1 951 282.00 |
UP Prêts | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
UX Autres créances clients | 4 965 735.00 | | | 4 965 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
VB T. V. A. | 1 475 723.00 | | | 1 475 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 260.00 | | | 1 913 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 267 665.00 | 261 136.00 | 3 006 529.00 | 3 267 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 221.00 | 315 221.00 | | 315 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 708.00 | | | 488 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 532.00 | | | 403 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 486 583.00 | 7 855 400.00 | 1 631 183.00 | 9 486 583.00 |
VW T.V.A. | 1 167 892.00 | 1 167 892.00 | | 1 167 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 099 407.00 | 20 427 409.00 | 4 671 998.00 | 25 099 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |